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https://hdl.handle.net/20.500.12008/35169
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Silverio Milanesi, Gastón | - |
dc.contributor.author | Barrios Sánchez, María Eliana | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T11:53:00Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T11:53:00Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | BARRIOS SÁNCHEZ, María. Gestión del riesgo en empresas [en línea] Tesis de maestría. Montevideo: Udelar. FCEA, 2021. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/35169 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se elaborará una herramienta que ayudará a complementar el análisis de valor de una empresa. En este sentido, la misma se aplicará en empresas no financieras, permitiendo a las mismas anticiparse a los cambios en el valor frente a variaciones en la tasa de interés. Para ello se aplicarán los conceptos de Duración, Duración modificada propios de los activos de renta fija, obteniendo el DGap, como medida de sensibilidad valor de la firma en relación a la tasa de costo promedio ponderado del capital. Adicionalmente, se plantearán estrategias de inmunización y cobertura en el gerenciamiento de los flujos de la empresa. | es |
dc.format.extent | 83 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Duración | es |
dc.subject | Duración Modificada | es |
dc.subject | Inmunización | es |
dc.subject.other | ACTIVOS | es |
dc.subject.other | RENTA FIJA | es |
dc.subject.other | INFLACION | es |
dc.subject.other | EFECTO FISHER | es |
dc.subject.other | CAPITAL ASSET PRICING MODEL | es |
dc.subject.other | FLUJOS DE FONDO LIBRE | es |
dc.subject.other | VALUACION DE BONOS | es |
dc.subject.other | DURACION MODIFICADA | es |
dc.title | Gestión del riesgo en empresas. | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dc.contributor.filiacion | Barrios Sánchez María Eliana, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | es |
thesis.degree.name | Magíster en Finanzas | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Especializaciones, Tesis de Maestrías y de Doctorado - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
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TM318.pdf | TM Barrios | 4,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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